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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 734.00 | 6 055.00 | 21 679.00 | 27 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 637.00 | 8 109.00 | 42 527.00 | 50 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 371.00 | 14 164.00 | 235 206.00 | 249 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 89 316.00 | | 89 316.00 | 89 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 877.00 | | 113 877.00 | 113 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 247.00 | 14 164.00 | 349 083.00 | 363 247.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 115 154.00 | 96 869.00 | | 115 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 294.00 | 18 285.00 | | 9 294.00 |
DL TOTAL (I) | 128 848.00 | 119 554.00 | | 128 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 839.00 | 190 392.00 | | 182 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 604.00 | 6 285.00 | | 24 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 872.00 | 6 952.00 | | 7 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 921.00 | 8 236.00 | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 235.00 | 211 864.00 | | 220 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 083.00 | 331 418.00 | | 349 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 421.00 | 44 776.00 | | 79 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 405.00 | 10 114.00 | | 15 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 884.00 | | 284 884.00 | 284 884.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 884.00 | | 284 884.00 | 284 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 414.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 271.00 | 7 444.00 | | 6 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | 618.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 36 594.00 | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | 36 594.00 | | 5 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 830.00 | 32 462.00 | | 4 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 830.00 | 32 462.00 | | 4 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | 4 132.00 | | 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 2 577.00 | | 1 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 235.00 | 447 456.00 | | 297 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 941.00 | 429 171.00 | | 287 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 294.00 | 18 285.00 | | 9 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 365.00 | | 31 306.00 | 224 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 249 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 78 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 365.00 | | 31 306.00 | 53 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 221.00 | 12 414.00 | 1 470.00 | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 221.00 | 12 414.00 | 1 470.00 | 3 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VC Groupe et associés | 84 063.00 | | | 84 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 433.00 | 26 619.00 | 111 343.00 | 167 433.00 |
VI Groupe et associés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 494.00 | 89 894.00 | 600.00 | 90 494.00 |
VW T.V.A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 235.00 | 79 421.00 | 111 343.00 | 220 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 655.00 | 16 399.00 | | 7 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 214.00 | 12 052.00 | | 6 214.00 |
ST Autres comptes | 31 422.00 | 32 126.00 | | 31 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 774.00 | 40 922.00 | | 30 774.00 |
YT Sous‐traitance | | 189.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | 1 739.00 | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 573.00 | 18 138.00 | | 8 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 778.00 | 48 430.00 | | 33 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 282.00 | 24 428.00 | | 15 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 410.00 | 85 290.00 | | 68 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |