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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 145 392.00 | | 145 392.00 | 145 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 514 789.00 | 709 734.00 | 1 805 055.00 | 2 514 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 463.00 | 1 402.00 | 1 061.00 | 2 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 419.00 | 716 696.00 | 1 953 723.00 | 2 670 419.00 |
BT Marchandises | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 178.00 | | 86 178.00 | 86 178.00 |
BZ Autres créances | 84 329.00 | | 84 329.00 | 84 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
CF Disponibilités | 1 074 462.00 | | 1 074 462.00 | 1 074 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 883.00 | | 1 279 883.00 | 1 279 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 302.00 | 716 696.00 | 3 233 606.00 | 3 950 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 900.00 | 329 900.00 | | 359 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
DG Autres réserves | 697 642.00 | 492 935.00 | | 697 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 523.00 | 204 707.00 | | 130 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 055.00 | 1 060 532.00 | | 1 221 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 083.00 | 1 012 825.00 | | 1 249 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 866.00 | 459 896.00 | | 573 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 189.00 | 550.00 | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 223.00 | 38 261.00 | | 71 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 400.00 | 26 715.00 | | 116 400.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 2 606.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 551.00 | 1 540 852.00 | | 2 012 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 606.00 | 2 601 384.00 | | 3 233 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 875.00 | 1 540 852.00 | | 945 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 391.00 | | 1 911 028.00 | 759 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 670 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 519 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 452.00 | | 27 500.00 | 123 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 924.00 | | 1 883 528.00 | 635 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 144.00 | 293 552.00 | | 423 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | 3 184.00 | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 768.00 | 290 369.00 | | 420 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 223.00 | 71 223.00 | | 71 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UX Autres créances clients | 86 178.00 | | | 86 178.00 |
VB T. V. A. | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 990.00 | 181 314.00 | 754 574.00 | 1 247 990.00 |
VI Groupe et associés | 573 866.00 | 573 866.00 | | 573 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 473.00 | | | 178 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 819.00 | | | 573 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 466.00 | | | 70 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 506.00 | 77 506.00 | | 77 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 819.00 | 174 819.00 | | 174 819.00 |
VW T.V.A. | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 362.00 | 944 686.00 | 754 574.00 | 2 011 362.00 |