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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 945.00 | 8 323.00 | 622.00 | 8 945.00 |
AH Fonds commercial | 145 392.00 | | 145 392.00 | 145 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589 745.00 | 1 894 652.00 | 695 093.00 | 2 589 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 428.00 | 4 521.00 | 3 907.00 | 8 428.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 223.00 | 1 907 496.00 | 845 727.00 | 2 753 223.00 |
BT Marchandises | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 217.00 | | 52 217.00 | 52 217.00 |
BZ Autres créances | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 340.00 | | 200 340.00 | 200 340.00 |
CF Disponibilités | 2 015 036.00 | | 2 015 036.00 | 2 015 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 139.00 | | 2 305 139.00 | 2 305 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 362.00 | 1 907 496.00 | 3 150 866.00 | 5 058 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 698.00 | | | 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 900.00 | 359 900.00 | | 359 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
DG Autres réserves | 1 038 026.00 | 1 032 616.00 | | 1 038 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 948.00 | 5 409.00 | | 272 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 864.00 | 1 433 916.00 | | 1 706 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 631.00 | 712 834.00 | | 523 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 584.00 | 907 677.00 | | 810 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 053.00 | 29 185.00 | | 64 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 734.00 | 31 736.00 | | 45 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 001.00 | 1 685 407.00 | | 1 444 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 866.00 | 3 119 323.00 | | 3 150 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 541.00 | 1 163 084.00 | | 1 114 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | | | 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 125.00 | | 50 454.00 | 2 721 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 357.00 | | 2 753 223.00 | 18 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 357.00 | | 2 598 173.00 | 18 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 337.00 | | | 154 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566 774.00 | | 49 756.00 | 2 566 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | 698.00 | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 091.00 | 198 405.00 | | 1 709 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 194.00 | 1 128.00 | | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 897.00 | 197 277.00 | | 1 701 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VB T. V. A. | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 323.00 | 192 863.00 | 329 460.00 | 522 323.00 |
VI Groupe et associés | 810 584.00 | 810 584.00 | | 810 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 842.00 | | | 189 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 114.00 | 83 114.00 | | 83 114.00 |
VW T.V.A. | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 001.00 | 1 114 541.00 | 329 460.00 | 1 444 001.00 |