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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 945.00 | 7 194.00 | 1 751.00 | 8 945.00 |
AH Fonds commercial | 145 392.00 | | 145 392.00 | 145 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 542 189.00 | 1 698 860.00 | 843 329.00 | 2 542 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 228.00 | 3 036.00 | 3 192.00 | 6 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 125.00 | 1 709 091.00 | 1 012 034.00 | 2 721 125.00 |
BT Marchandises | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BZ Autres créances | 57 854.00 | | 57 854.00 | 57 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 340.00 | | 200 340.00 | 200 340.00 |
CF Disponibilités | 1 829 580.00 | | 1 829 580.00 | 1 829 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 289.00 | | 2 107 289.00 | 2 107 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 414.00 | 1 709 091.00 | 3 119 323.00 | 4 828 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 900.00 | 359 900.00 | | 359 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
DG Autres réserves | 1 032 616.00 | 924 960.00 | | 1 032 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 409.00 | 107 657.00 | | 5 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 916.00 | 1 428 506.00 | | 1 433 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 834.00 | 883 281.00 | | 712 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 677.00 | 614 203.00 | | 907 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 975.00 | 1 465.00 | | 3 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 185.00 | 40 914.00 | | 29 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 736.00 | 31 850.00 | | 31 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 407.00 | 1 571 712.00 | | 1 685 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 323.00 | 3 000 219.00 | | 3 119 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 084.00 | 876 366.00 | | 1 163 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 005.00 | | 5 120.00 | 2 716 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 721 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 566 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 337.00 | | | 154 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 561 654.00 | | 5 120.00 | 2 561 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 905.00 | 247 186.00 | | 1 461 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | 1 128.00 | | 6 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 839.00 | 246 058.00 | | 1 455 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
UX Autres créances clients | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VB T. V. A. | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 164.00 | 189 842.00 | 522 323.00 | 712 164.00 |
VI Groupe et associés | 907 677.00 | 907 677.00 | | 907 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VP Divers | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VW T.V.A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 432.00 | 1 159 109.00 | 522 323.00 | 1 681 432.00 |