| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 694.00 | | 345 694.00 | 345 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 462.00 | 19 568.00 | 9 893.00 | 29 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 080.00 | 480 224.00 | 169 855.00 | 650 080.00 |
AX Avances et acomptes | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 761 641.00 | | 761 641.00 | 761 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 556.00 | | 60 556.00 | 60 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 529.00 | 499 792.00 | 1 351 736.00 | 1 851 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 791.00 | | 42 791.00 | 42 791.00 |
BZ Autres créances | 55 906.00 | | 55 906.00 | 55 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 724.00 | | 98 724.00 | 98 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 254.00 | 499 792.00 | 1 450 461.00 | 1 950 254.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 122.00 | | | 381 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
DG Autres réserves | 366 143.00 | | | 366 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 291.00 | | | 117 291.00 |
DL TOTAL (I) | 906 733.00 | | | 906 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 951.00 | | | 324 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 472.00 | | | 179 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 728.00 | | | 543 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 461.00 | | | 1 450 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 488.00 | | | 419 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 172.00 | | 462 172.00 | 462 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 172.00 | | 462 172.00 | 462 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 556.00 | | | 477 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 264.00 | | | 360 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 291.00 | | | 117 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 226.00 | | | 1 815 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 843.00 | | | 658 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 688.00 | | | 810 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 045.00 | 131 748.00 | | 368 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 045.00 | 131 748.00 | | 368 045.00 |