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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 695.00 | | 345 695.00 | 345 695.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 3 170.00 | 9 330.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 012.00 | 33 195.00 | 3 816.00 | 37 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 881.00 | 663 947.00 | 53 934.00 | 717 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 402.00 | | 89 402.00 | 89 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 004.00 | | 62 004.00 | 62 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 494.00 | 700 312.00 | 565 181.00 | 1 265 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 007.00 | | 46 007.00 | 46 007.00 |
BZ Autres créances | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CF Disponibilités | 162 166.00 | | 162 166.00 | 162 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 607.00 | | 223 607.00 | 223 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 101.00 | 700 312.00 | 788 788.00 | 1 489 101.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -74 332.00 | | | -74 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 415.00 | | | 111 415.00 |
DL TOTAL (I) | 456 319.00 | | | 456 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
EA Autres dettes | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 470.00 | | | 332 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 788.00 | | | 788 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 296.00 | | 226 296.00 | 226 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 296.00 | | 226 296.00 | 226 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 669.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 297.00 | | | 289 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 882.00 | | | 177 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 415.00 | | | 111 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 643.00 | 22 668.00 | | 677 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 643.00 | 22 668.00 | | 677 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 405.00 | | 151 405.00 | 151 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 015.00 | 19 225.00 | 80 789.00 | 100 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 846.00 | 61 441.00 | 151 405.00 | 212 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 469.00 | 251 679.00 | 80 789.00 | 332 469.00 |