| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 695.00 | | 345 695.00 | 345 695.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 670.00 | 11 830.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 012.00 | 24 683.00 | 12 328.00 | 37 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 966.00 | 626 710.00 | 76 256.00 | 702 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 184.00 | | 103 184.00 | 103 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 004.00 | | 62 004.00 | 62 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 361.00 | 652 063.00 | 612 297.00 | 1 264 361.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 081.00 | | 46 081.00 | 46 081.00 |
BZ Autres créances | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
CF Disponibilités | 76 721.00 | | 76 721.00 | 76 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 816.00 | | 139 816.00 | 139 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 176.00 | 652 063.00 | 752 113.00 | 1 404 176.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 246.00 | | | 76 246.00 |
DL TOTAL (I) | 483 988.00 | | | 483 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 008.00 | | | 150 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
EA Autres dettes | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 125.00 | | | 268 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 113.00 | | | 752 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 117.00 | | | 268 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 460.00 | | 450 460.00 | 450 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 460.00 | | 450 460.00 | 450 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 725.00 | | | 455 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 479.00 | | | 379 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 246.00 | | | 76 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 474.00 | | 75 004.00 | 1 199 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 118.00 | 1 264 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 118.00 | 752 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 695.00 | | | 345 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 867.00 | | 58 728.00 | 703 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 912.00 | | 16 276.00 | 149 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 990.00 | 37 619.00 | 7 546.00 | 621 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 990.00 | 37 619.00 | 7 546.00 | 621 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 008.00 | 150 000.00 | 8.00 | 150 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 188.00 | | 165 188.00 | 165 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 095.00 | 63 095.00 | | 63 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 283.00 | 63 095.00 | 165 188.00 | 228 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 125.00 | 268 117.00 | 8.00 | 268 125.00 |