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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 187.00 | 16 184.00 | 9 003.00 | 25 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 632.00 | | 65 632.00 | 65 632.00 |
BZ Autres créances | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 802.00 | | 90 802.00 | 90 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 989.00 | 16 184.00 | 99 805.00 | 115 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DG Autres réserves | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
DH Report à nouveau | 120 276.00 | -139 602.00 | | 120 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 345.00 | 19 326.00 | | 3 345.00 |
DL TOTAL (I) | -27 195.00 | -30 540.00 | | -27 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 359.00 | 4 859.00 | | 7 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 677.00 | 4 332.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 052.00 | 6 772.00 | | 4 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 820.00 | 63 224.00 | | 54 820.00 |
EA Autres dettes | 59 901.00 | 61 451.00 | | 59 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 000.00 | 140 639.00 | | 127 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 805.00 | 110 099.00 | | 99 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 740.00 | 140 639.00 | | 59 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
FG Production vendue services | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 956.00 | | 52 956.00 | 52 956.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709.00 | 19 981.00 | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | 19 981.00 | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 391.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114.00 | 391.00 | | 3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 404.00 | 19 590.00 | | -2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 669.00 | 67 386.00 | | 53 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 324.00 | 48 060.00 | | 50 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 345.00 | 19 326.00 | | 3 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 901.00 | | 59 901.00 | 59 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
VB T. V. A. | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 649.00 | 25 367.00 | 61 282.00 | 86 649.00 |
VW T.V.A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 323.00 | 59 063.00 | 67 260.00 | 126 323.00 |