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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 288.00 | 4 287.00 | 1.00 | 4 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 001.00 | 15 996.00 | 9 004.00 | 25 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 327.00 | | 68 327.00 | 68 327.00 |
BZ Autres créances | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
CF Disponibilités | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 163.00 | | 93 163.00 | 93 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 164.00 | 15 996.00 | 102 167.00 | 118 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DG Autres réserves | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
DH Report à nouveau | -121 112.00 | -116 931.00 | | -121 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 553.00 | -4 181.00 | | 5 553.00 |
DL TOTAL (I) | -25 824.00 | -31 376.00 | | -25 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 7 359.00 | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 530.00 | 4 607.00 | | 3 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 760.00 | 60 635.00 | | 62 760.00 |
EA Autres dettes | 61 038.00 | 60 052.00 | | 61 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 991.00 | 134 020.00 | | 127 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 167.00 | 102 644.00 | | 102 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 631.00 | 126 661.00 | | 127 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
FG Production vendue services | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 545.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 545.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -545.00 | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 002.00 | 38 478.00 | | 55 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 450.00 | 42 659.00 | | 49 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 553.00 | -4 181.00 | | 5 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 187.00 | | 1.00 | 25 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 25 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | 15 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 184.00 | | 1.00 | 16 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 184.00 | | 188.00 | 16 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 184.00 | | 188.00 | 16 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
VB T. V. A. | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 287.00 | 26 005.00 | 61 282.00 | 87 287.00 |