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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 187.00 | 16 184.00 | 9 003.00 | 25 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 696.00 | | 66 696.00 | 66 696.00 |
BZ Autres créances | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CF Disponibilités | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 640.00 | | 93 640.00 | 93 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 828.00 | 16 184.00 | 102 644.00 | 118 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DG Autres réserves | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
DH Report à nouveau | -116 931.00 | -120 276.00 | | -116 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 181.00 | 3 345.00 | | -4 181.00 |
DL TOTAL (I) | -31 376.00 | -27 195.00 | | -31 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 367.00 | 677.00 | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 052.00 | | 4 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 635.00 | 54 820.00 | | 60 635.00 |
EA Autres dettes | 60 052.00 | 59 901.00 | | 60 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 020.00 | 127 000.00 | | 134 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 644.00 | 99 805.00 | | 102 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 661.00 | 59 740.00 | | 126 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
FG Production vendue services | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 709.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 699.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 3 114.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | -2 404.00 | | -545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 478.00 | 53 669.00 | | 38 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 659.00 | 50 324.00 | | 42 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 181.00 | 3 345.00 | | -4 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
VB T. V. A. | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
VI Groupe et associés | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 038.00 | 25 756.00 | 61 282.00 | 87 038.00 |
VW T.V.A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 653.00 | 125 294.00 | 7 359.00 | 132 653.00 |