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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 563.00 | 22 995.00 | 5 567.00 | 28 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 383.00 | 11 610.00 | 35 773.00 | 47 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 401.00 | 34 605.00 | 67 796.00 | 102 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BZ Autres créances | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CF Disponibilités | 365 631.00 | | 365 631.00 | 365 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 525.00 | | 418 525.00 | 418 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 926.00 | 34 605.00 | 486 321.00 | 520 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 057.00 | 115 729.00 | | 173 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 748.00 | 97 328.00 | | 105 748.00 |
DL TOTAL (I) | 287 605.00 | 221 857.00 | | 287 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 773.00 | 49 169.00 | | 37 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 267.00 | 15 882.00 | | 15 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 365.00 | 33 139.00 | | 34 365.00 |
EA Autres dettes | 97 200.00 | 110 589.00 | | 97 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 716.00 | 210 326.00 | | 198 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 321.00 | 432 183.00 | | 486 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 723 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 723 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 808.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 20.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -20.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 855.00 | 40 741.00 | | 42 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 306.00 | 696 826.00 | | 724 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 558.00 | 599 497.00 | | 618 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 748.00 | 97 328.00 | | 105 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 620.00 | | | 96 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 165.00 | | | 70 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 797.00 | 10 808.00 | | 23 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 797.00 | 10 808.00 | | 23 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 310.00 | 111 310.00 | | 111 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 773.00 | 11 887.00 | 25 887.00 | 37 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VP Divers | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 498.00 | 25 043.00 | 1 455.00 | 26 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 715.00 | 172 829.00 | 25 887.00 | 198 715.00 |