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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 229.00 | 28 768.00 | 462.00 | 29 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 502.00 | 58 145.00 | 116 356.00 | 174 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 235.00 | 86 913.00 | 143 322.00 | 230 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 275.00 | | 71 275.00 | 71 275.00 |
BZ Autres créances | 53 690.00 | | 53 690.00 | 53 690.00 |
CF Disponibilités | 441 126.00 | | 441 126.00 | 441 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 566 091.00 | | 566 091.00 | 566 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 326.00 | 86 913.00 | 709 413.00 | 796 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 424 642.00 | 343 980.00 | | 424 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 407.00 | 110 662.00 | | 48 407.00 |
DL TOTAL (I) | 481 849.00 | 463 442.00 | | 481 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 830.00 | 50 886.00 | | 14 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 349.00 | 88 736.00 | | 45 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 819.00 | 30 981.00 | | 22 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 615.00 | 37 956.00 | | 45 615.00 |
EA Autres dettes | 98 951.00 | 102 906.00 | | 98 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 564.00 | 311 465.00 | | 227 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 413.00 | 774 907.00 | | 709 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 414.00 | | 12 821.00 | 217 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 910.00 | | 12 821.00 | 190 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 438.00 | 18 474.00 | | 68 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 438.00 | 18 474.00 | | 68 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 300.00 | 144 300.00 | | 144 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 830.00 | 48.00 | 13 710.00 | 14 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 194.00 | 53 690.00 | 1 504.00 | 55 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 564.00 | 212 782.00 | 13 710.00 | 227 564.00 |