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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 229.00 | 28 963.00 | 267.00 | 29 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 755.00 | 76 242.00 | 111 513.00 | 187 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 488.00 | 105 204.00 | 138 284.00 | 243 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
BZ Autres créances | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
CF Disponibilités | 624 102.00 | | 624 102.00 | 624 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 910.00 | | 678 910.00 | 678 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 398.00 | 105 204.00 | 817 194.00 | 922 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 443 049.00 | 424 642.00 | | 443 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 984.00 | 48 407.00 | | 14 984.00 |
DL TOTAL (I) | 466 833.00 | 481 849.00 | | 466 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 14 830.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 582.00 | 45 349.00 | | 71 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 515.00 | 22 819.00 | | 11 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 052.00 | 45 615.00 | | 30 052.00 |
EA Autres dettes | 87 212.00 | 98 951.00 | | 87 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 361.00 | 227 564.00 | | 350 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 194.00 | 709 413.00 | | 817 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 235.00 | | 13 478.00 | 230 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 243 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 731.00 | | 13 253.00 | 203 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | | 225.00 | 1 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 913.00 | 18 292.00 | | 86 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 913.00 | 18 292.00 | | 86 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 212.00 | 87 212.00 | | 87 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 582.00 | 71 582.00 | | 71 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 622.00 | 36 118.00 | 1 504.00 | 37 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 361.00 | 200 361.00 | 150 000.00 | 350 361.00 |