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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 131.00 | 8 984.00 | 14 148.00 | 23 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 131.00 | 8 984.00 | 308 148.00 | 317 131.00 |
060 Stock marchandises | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 59 740.00 | | 59 740.00 | 59 740.00 |
084 Disponibilités | 38 249.00 | | 38 249.00 | 38 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 547.00 | | 110 547.00 | 110 547.00 |
110 Total général Actif | 427 679.00 | 8 984.00 | 418 695.00 | 427 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 077.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 651.00 | 250 510.00 | | 238 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 392.00 | 36 539.00 | | 35 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 836.00 | 2 250.00 | | 2 836.00 |
230 Autres produits | 2 593.00 | 3 983.00 | | 2 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 473.00 | 293 282.00 | | 279 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 336.00 | 57 221.00 | | 61 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 716.00 | -1 081.00 | | -4 716.00 |
242 Autres charges externes. | 65 063.00 | 59 241.00 | | 65 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 002.00 | 4 256.00 | | 4 002.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 898.00 | 98 449.00 | | 101 898.00 |
252 Charges sociales | 9 813.00 | 9 764.00 | | 9 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 543.00 | 2 064.00 | | 1 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 939.00 | 229 914.00 | | 238 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 534.00 | 63 368.00 | | 40 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 123.00 | 15.00 | | 123.00 |
294 Charges financières | 6 651.00 | 8 907.00 | | 6 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 703.00 | 3 540.00 | | 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | 8 211.00 | | 4 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 077.00 | 42 725.00 | | 29 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 811.00 | | | 304 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |