| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 000.00 | 100 000.00 | 194 000.00 | 294 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 831.00 | 10 223.00 | 12 609.00 | 22 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 831.00 | 110 223.00 | 206 609.00 | 316 831.00 |
060 Stock marchandises | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
072 Créances – Autres | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
084 Disponibilités | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 026.00 | | 48 026.00 | 48 026.00 |
110 Total général Actif | 364 857.00 | 110 223.00 | 254 635.00 | 364 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 823.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 168.00 | 238 651.00 | | 233 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 445.00 | 35 392.00 | | 34 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 836.00 | | |
230 Autres produits | 1 500.00 | 2 593.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 113.00 | 279 473.00 | | 269 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 717.00 | 61 336.00 | | 57 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 976.00 | -4 716.00 | | 976.00 |
242 Autres charges externes. | 63 488.00 | 65 063.00 | | 63 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 533.00 | 4 002.00 | | 5 533.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 686.00 | 101 898.00 | | 105 686.00 |
252 Charges sociales | 12 360.00 | 9 813.00 | | 12 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 739.00 | 1 543.00 | | 2 739.00 |
256 Dotations aux provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 499.00 | 238 939.00 | | 348 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 385.00 | 40 534.00 | | -79 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 628.00 | 123.00 | | 628.00 |
294 Charges financières | 5 299.00 | 6 651.00 | | 5 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 703.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 4 227.00 | | 1 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | -85 823.00 | 29 077.00 | | -85 823.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 131.00 | | | 317 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |