| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
084 Disponibilités | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 391.00 | | 56 391.00 | 56 391.00 |
110 Total général Actif | 56 391.00 | | 56 391.00 | 56 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 386.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 786.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 011.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 391.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 499.00 | 233 168.00 | | 63 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 501.00 | 34 445.00 | | 13 501.00 |
230 Autres produits | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 000.00 | 269 113.00 | | 77 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 142.00 | 57 717.00 | | 10 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 410.00 | 976.00 | | 7 410.00 |
242 Autres charges externes. | 20 313.00 | 63 488.00 | | 20 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | 5 533.00 | | 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 324.00 | 105 686.00 | | 30 324.00 |
252 Charges sociales | -1 285.00 | 12 360.00 | | -1 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 632.00 | 2 739.00 | | 632.00 |
256 Dotations aux provisions | | 100 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 68 454.00 | 348 499.00 | | 68 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 546.00 | -79 385.00 | | 8 546.00 |
280 Produits financiers | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 304 277.00 | 628.00 | | 304 277.00 |
294 Charges financières | 4 886.00 | 5 299.00 | | 4 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306 304.00 | 1.00 | | 306 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 765.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 786.00 | -85 823.00 | | 2 786.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 831.00 | | | 316 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 316 831.00 | | | 316 831.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 305 977.00 | | | 305 977.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -105 977.00 | | | -105 977.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |