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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 207.00 | 55 603.00 | 68 604.00 | 124 207.00 |
040 Immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 854.00 | 55 603.00 | 69 251.00 | 124 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 658.00 | | 43 658.00 | 43 658.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
072 Créances – Autres | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
084 Disponibilités | 199 564.00 | | 199 564.00 | 199 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 054.00 | | 267 054.00 | 267 054.00 |
110 Total général Actif | 391 909.00 | 55 603.00 | 336 305.00 | 391 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 513.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 656.00 | 322 433.00 | | 421 656.00 |
222 Production stockée | -29 619.00 | 51 399.00 | | -29 619.00 |
230 Autres produits | 894.00 | 510.00 | | 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 931.00 | 374 341.00 | | 392 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 656.00 | 175 656.00 | | 210 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 018.00 | 2 280.00 | | -4 018.00 |
242 Autres charges externes. | 40 293.00 | 25 977.00 | | 40 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 880.00 | 4 576.00 | | 6 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 602.00 | 19 543.00 | | 42 602.00 |
252 Charges sociales | 28 100.00 | 13 315.00 | | 28 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 987.00 | 16 349.00 | | 24 987.00 |
262 Autres charges | 2 277.00 | 147.00 | | 2 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 778.00 | 257 843.00 | | 351 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 153.00 | 116 498.00 | | 41 153.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 727.00 | 1 271.00 | | 727.00 |
294 Charges financières | 1 640.00 | 1 417.00 | | 1 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 499.00 | 116 352.00 | | 32 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 854.00 | | | 124 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 234.00 | | | 34 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 970.00 | | | 48 970.00 |