| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 875.00 | 625.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 751.00 | 68 422.00 | 66 329.00 | 134 751.00 |
040 Immobilisations financières | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 979.00 | 69 297.00 | 97 682.00 | 166 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253 882.00 | | 253 882.00 | 253 882.00 |
072 Créances – Autres | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
084 Disponibilités | 479 274.00 | | 479 274.00 | 479 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 748 984.00 | | 748 984.00 | 748 984.00 |
110 Total général Actif | 915 963.00 | 69 297.00 | 846 666.00 | 915 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 214 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 590 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 371.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 256 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 846 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 079.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 379.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 827.00 | | | 827.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 899.00 | | | 182 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |