| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 875.00 | 625.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 899.00 | 84 164.00 | 62 735.00 | 146 899.00 |
040 Immobilisations financières | 111 620.00 | | 111 620.00 | 111 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 019.00 | 85 039.00 | 174 980.00 | 260 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 376.00 | | 223 376.00 | 223 376.00 |
072 Créances – Autres | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
084 Disponibilités | 423 724.00 | | 423 724.00 | 423 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 672 384.00 | | 672 384.00 | 672 384.00 |
110 Total général Actif | 932 403.00 | 85 039.00 | 847 364.00 | 932 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 590 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 591.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 555.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 91 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 847 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 481.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 883.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 892.00 | | | 80 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 979.00 | | | 166 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 481.00 | | | 117 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 441.00 | | | 24 441.00 |