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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 352.00 | 291.00 | 61.00 | 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 687.00 | 1 094.00 | 2 593.00 | 3 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 039.00 | 1 385.00 | 2 654.00 | 4 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
072 Créances – Autres | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
084 Disponibilités | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 693.00 | | 84 693.00 | 84 693.00 |
110 Total général Actif | 88 732.00 | 1 385.00 | 87 347.00 | 88 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 347.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 408.00 | | | 180 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 408.00 | | | 180 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
242 Autres charges externes. | 105 671.00 | | | 105 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
252 Charges sociales | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 573.00 | | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 062.00 | | | 204 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 654.00 | | | -23 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 500.00 | | | -19 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |