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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 420.00 | 7 021.00 | 12 399.00 | 19 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 604.00 | 7 021.00 | 12 583.00 | 19 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
060 Stock marchandises | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 639.00 | | 69 639.00 | 69 639.00 |
072 Créances – Autres | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
084 Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 421.00 | | 105 421.00 | 105 421.00 |
110 Total général Actif | 125 025.00 | 7 021.00 | 118 004.00 | 125 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 557.00 | | | 119 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 499.00 | | | 137 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 700.00 | | | -12 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 57 393.00 | | | 57 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 457.00 | | | 54 457.00 |
252 Charges sociales | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 249.00 | | | 158 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 750.00 | | | -20 750.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
294 Charges financières | 385.00 | | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 449.00 | | | -20 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 184.00 | | | 184.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |