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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 493.00 | 108.00 | 385.00 | 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 761.00 | 11 731.00 | 40 030.00 | 51 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 254.00 | 11 839.00 | 40 415.00 | 52 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
072 Créances – Autres | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
084 Disponibilités | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 552.00 | | 61 552.00 | 61 552.00 |
110 Total général Actif | 113 806.00 | 11 839.00 | 101 967.00 | 113 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 877.00 | | | 68 877.00 |
222 Production stockée | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 835.00 | | | 97 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 914.00 | | | 86 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 86.00 | | | 86.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 774.00 | | | 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 309.00 | | | 309.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 476.00 | | | 13 476.00 |