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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 61.00 | 367.00 | 428.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 838.00 | 3 164.00 | 5 674.00 | 8 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 296.00 | 74 499.00 | 452 797.00 | 527 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 063.00 | 77 724.00 | 696 338.00 | 774 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BT Marchandises | 55 722.00 | 3 228.00 | 52 494.00 | 55 722.00 |
BZ Autres créances | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
CF Disponibilités | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 097.00 | 3 228.00 | 103 869.00 | 107 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 160.00 | 80 952.00 | 800 208.00 | 881 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 765.00 | -31 520.00 | | -68 765.00 |
DL TOTAL (I) | -67 765.00 | -30 520.00 | | -67 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 170.00 | 98.00 | | 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 170.00 | 98.00 | | 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 746.00 | 1 458.00 | | 4 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 905.00 | 95 043.00 | | 61 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 847.00 | 82 422.00 | | 50 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 636.00 | 8 524.00 | | 1 636.00 |
EA Autres dettes | 748 670.00 | 770 382.00 | | 748 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 803.00 | 957 829.00 | | 867 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 208.00 | 927 407.00 | | 800 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784 508.00 | | 1 784 508.00 | 1 784 508.00 |
FG Production vendue services | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 714.00 | | 1 790 714.00 | 1 790 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 5 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 326.00 | 163 571.00 | | 60 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 326.00 | 163 571.00 | | 60 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 322.00 | 163 978.00 | | 60 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 322.00 | 163 978.00 | | 60 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -407.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 315.00 | 1 898 329.00 | | 1 853 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 080.00 | 1 929 849.00 | | 1 922 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 765.00 | -31 520.00 | | -68 765.00 |