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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 318.00 | 110.00 | 428.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | 154 077.00 | 70 923.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 872.00 | 20 361.00 | 41 511.00 | 61 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 263.00 | 175 260.00 | 368 003.00 | 543 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 879.00 | 350 017.00 | 493 863.00 | 843 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 61 126.00 | | 61 126.00 | 61 126.00 |
BZ Autres créances | 29 201.00 | | 29 201.00 | 29 201.00 |
CF Disponibilités | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 570.00 | | 98 570.00 | 98 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 449.00 | 350 017.00 | 592 432.00 | 942 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 546.00 | -291 699.00 | | -185 546.00 |
DK Provisions réglementées | 2 526.00 | 1 319.00 | | 2 526.00 |
DL TOTAL (I) | -182 020.00 | -289 379.00 | | -182 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 823.00 | 2 229.00 | | 2 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 823.00 | 2 229.00 | | 2 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 870.00 | 88 749.00 | | 59 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 252.00 | 39 161.00 | | 84 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 051.00 | 3 986.00 | | 4 051.00 |
EA Autres dettes | 623 047.00 | 760 184.00 | | 623 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 629.00 | 892 491.00 | | 771 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 432.00 | 605 341.00 | | 592 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 644.00 | | 1 184 644.00 | 1 184 644.00 |
FG Production vendue services | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 813.00 | | 1 187 813.00 | 1 187 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 823.00 | |
GE Autres charges | | | 8 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 586.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 586.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 207.00 | 155 238.00 | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 765.00 | 158 824.00 | | 3 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 765.00 | -155 120.00 | | -3 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 433.00 | 1 471 840.00 | | 1 208 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 979.00 | 1 763 539.00 | | 1 393 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 546.00 | -291 699.00 | | -185 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 668.00 | | 56 211.00 | 787 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 428.00 | | | 225 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 172.00 | | 55 963.00 | 549 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 068.00 | | 248.00 | 13 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 288.00 | 51 651.00 | | 144 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 86.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 055.00 | 51 566.00 | | 144 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 319.00 | 1 207.00 | | 1 319.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 229.00 | 2 823.00 | 2 229.00 | 2 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 548.00 | 4 029.00 | 2 229.00 | 3 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 278.00 | 65 278.00 | | 65 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
VB T. V. A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VC Groupe et associés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 622 767.00 | 622 767.00 | | 622 767.00 |
VP Divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 213.00 | 31 898.00 | 13 316.00 | 45 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 629.00 | 771 629.00 | | 771 629.00 |