| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 404.00 | 24.00 | 428.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | 154 077.00 | 70 923.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 169.00 | 744.00 | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 919.00 | 34 747.00 | 28 172.00 | 62 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 443.00 | 212 684.00 | 331 759.00 | 544 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 030.00 | 402 082.00 | 444 949.00 | 847 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BT Marchandises | 71 461.00 | 4 436.00 | 67 025.00 | 71 461.00 |
BZ Autres créances | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
CF Disponibilités | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 698.00 | 4 436.00 | 111 262.00 | 115 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 728.00 | 406 518.00 | 556 210.00 | 962 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 115.00 | -185 546.00 | | -150 115.00 |
DK Provisions réglementées | 3 068.00 | 2 526.00 | | 3 068.00 |
DL TOTAL (I) | -143 778.00 | -179 751.00 | | -143 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 184.00 | 554.00 | | 1 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 184.00 | 554.00 | | 1 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 356.00 | 59 870.00 | | 68 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 948.00 | 84 252.00 | | 79 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056.00 | 4 051.00 | | 1 056.00 |
EA Autres dettes | 549 444.00 | 623 047.00 | | 549 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 804.00 | 771 629.00 | | 698 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 210.00 | 592 432.00 | | 556 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 140.00 | | 1 195 140.00 | 1 195 140.00 |
FG Production vendue services | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 994.00 | | 1 195 994.00 | 1 195 994.00 |
FN Production immobilisée | | | 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 436.00 | |
GE Autres charges | | | 5 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 558.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 054.00 | 1 207.00 | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 726.00 | 3 765.00 | | 3 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 398.00 | -3 765.00 | | -3 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 812.00 | 1 208 433.00 | | 1 211 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 927.00 | 1 393 979.00 | | 1 361 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 115.00 | -185 546.00 | | -150 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 879.00 | | 3 151.00 | 843 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 428.00 | | 913.00 | 225 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 135.00 | | 2 227.00 | 605 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 316.00 | | 12.00 | 13 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 940.00 | 52 065.00 | | 195 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 254.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 621.00 | 51 810.00 | | 195 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 526.00 | 870.00 | 328.00 | 2 526.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 823.00 | 2 269.00 | 1 738.00 | 2 823.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 154 077.00 | | | 154 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 077.00 | 4 436.00 | | 154 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 426.00 | 6 705.00 | 2 935.00 | 159 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 356.00 | 68 356.00 | | 68 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 197.00 | 60 197.00 | | 60 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VC Groupe et associés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VI Groupe et associés | 549 059.00 | 549 059.00 | | 549 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 103.00 | 38 776.00 | 13 327.00 | 52 103.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 804.00 | 698 804.00 | | 698 804.00 |