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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 767.00 | 3 575.00 | 1 192.00 | 4 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 784.00 | 5 110.00 | 20 674.00 | 25 784.00 |
040 Immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 503.00 | 8 685.00 | 55 818.00 | 64 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
060 Stock marchandises | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
072 Créances – Autres | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
084 Disponibilités | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
110 Total général Actif | 78 229.00 | 8 685.00 | 69 544.00 | 78 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 656.00 | 148 782.00 | | 130 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 859.00 | 1 474.00 | | 1 859.00 |
230 Autres produits | 477.00 | 1 713.00 | | 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 992.00 | 151 969.00 | | 132 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 769.00 | 60 609.00 | | 53 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 154.00 | -3 107.00 | | -1 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49.00 | 18.00 | | 49.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 184.00 | -524.00 | | 184.00 |
242 Autres charges externes. | 30 199.00 | 39 059.00 | | 30 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | 1 346.00 | | 1 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 544.00 | 36 573.00 | | 36 544.00 |
252 Charges sociales | 5 635.00 | 6 239.00 | | 5 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 496.00 | 4 189.00 | | 4 496.00 |
262 Autres charges | 166.00 | 46.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 090.00 | 144 448.00 | | 131 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 902.00 | 7 521.00 | | 1 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 960.00 | 110.00 | | 960.00 |
294 Charges financières | 701.00 | 793.00 | | 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 554.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 233.00 | -1 124.00 | | -2 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 303.00 | 7 408.00 | | 4 303.00 |