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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 022.00 | 578.00 | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 795.00 | 4 541.00 | 3 254.00 | 7 795.00 |
040 Immobilisations financières | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 467.00 | 6 563.00 | 16 904.00 | 23 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
060 Stock marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
072 Créances – Autres | 50 091.00 | 30 000.00 | 20 091.00 | 50 091.00 |
084 Disponibilités | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 707.00 | 30 000.00 | 56 707.00 | 86 707.00 |
110 Total général Actif | 110 174.00 | 36 563.00 | 73 611.00 | 110 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 735.00 | | | 140 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
230 Autres produits | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 848.00 | | | 209 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 944.00 | | | 47 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
242 Autres charges externes. | 60 145.00 | | | 60 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
252 Charges sociales | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
262 Autres charges | 525.00 | | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 557.00 | | | 169 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
280 Produits financiers | 514.00 | | | 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 805.00 | | | 805.00 |
294 Charges financières | 524.00 | | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 242.00 | | | 9 242.00 |