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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 1 155.00 | 1 445.00 | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 795.00 | 2 318.00 | 5 477.00 | 7 795.00 |
040 Immobilisations financières | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 697.00 | 3 473.00 | 18 224.00 | 21 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
060 Stock marchandises | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
072 Créances – Autres | 59 331.00 | | 59 331.00 | 59 331.00 |
084 Disponibilités | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 476.00 | | 87 476.00 | 87 476.00 |
110 Total général Actif | 109 173.00 | 3 473.00 | 105 700.00 | 109 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 395.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 373.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 33 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 774.00 | 215 796.00 | | 261 774.00 |
222 Production stockée | 77.00 | | | 77.00 |
224 Production immobilisée | 2 385.00 | 6 127.00 | | 2 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -250.00 | 4 863.00 | | -250.00 |
230 Autres produits | 3 411.00 | 1 057.00 | | 3 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 397.00 | 227 843.00 | | 267 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 879.00 | 85 889.00 | | 88 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 995.00 | -7 226.00 | | 2 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -235.00 | | |
242 Autres charges externes. | 102 878.00 | 78 670.00 | | 102 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 125.00 | | | 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | 1 508.00 | | 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 948.00 | 54 462.00 | | 74 948.00 |
252 Charges sociales | 10 765.00 | 10 358.00 | | 10 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 090.00 | 4 698.00 | | 4 090.00 |
262 Autres charges | 1 260.00 | 44.00 | | 1 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 343.00 | 228 168.00 | | 286 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 946.00 | -325.00 | | -18 946.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | | | 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 301.00 | 9 118.00 | | 66 301.00 |
294 Charges financières | 1 752.00 | 701.00 | | 1 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 371.00 | 7 814.00 | | 46 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -599.00 | 1 878.00 | | -599.00 |