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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 499.00 | 24 548.00 | 70 951.00 | 95 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 295.00 | 24 548.00 | 252 747.00 | 277 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
BZ Autres créances | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
CF Disponibilités | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 884.00 | | 80 884.00 | 80 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 180.00 | 24 548.00 | 333 631.00 | 358 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 124.00 | | | -26 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 746.00 | -26 124.00 | | -5 746.00 |
DL TOTAL (I) | -26 871.00 | -21 124.00 | | -26 871.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 051.00 | 195 607.00 | | 237 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 702.00 | 22 000.00 | | 28 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 982.00 | 7 225.00 | | 13 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 767.00 | 45 708.00 | | 60 767.00 |
EA Autres dettes | | 17 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 503.00 | 288 411.00 | | 340 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 631.00 | 267 286.00 | | 333 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 267.00 | 123 119.00 | | 151 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 371 140.00 | | 371 140.00 | 371 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 140.00 | | 371 140.00 | 371 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 233.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 095.00 | 233.00 | | 13 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 905.00 | -233.00 | | 11 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 876.00 | 191 279.00 | | 404 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 622.00 | 217 404.00 | | 410 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 747.00 | -26 125.00 | | -5 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 377.00 | | 80 919.00 | 221 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 277 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 95 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 80 500.00 | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377.00 | | 419.00 | 1 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 926.00 | 27 752.00 | 12 130.00 | 8 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 926.00 | 27 752.00 | 12 130.00 | 8 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VC Groupe et associés | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 052.00 | 47 815.00 | 183 637.00 | 237 052.00 |
VI Groupe et associés | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 130.00 | | | 85 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 260.00 | 54 465.00 | 1 796.00 | 56 260.00 |
VW T.V.A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 503.00 | 151 267.00 | 183 637.00 | 340 503.00 |