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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 220.00 | 84 701.00 | 11 519.00 | 96 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 964.00 | 84 701.00 | 194 263.00 | 278 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
BZ Autres créances | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CF Disponibilités | 50 583.00 | | 50 583.00 | 50 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 021.00 | | 92 021.00 | 92 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 985.00 | 84 701.00 | 286 284.00 | 370 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 972.00 | | | 972.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
DL TOTAL (I) | 72 590.00 | | | 72 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 838.00 | | | 159 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 694.00 | | | 213 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 284.00 | | | 286 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 243.00 | | | 135 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 840.00 | | 393 840.00 | 393 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 840.00 | | 393 840.00 | 393 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272.00 | | | 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 663.00 | | | -25 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 089.00 | | | 395 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 971.00 | | | 379 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 354.00 | | 16 610.00 | 277 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 278 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 96 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 500.00 | | 15 720.00 | 95 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854.00 | | 889.00 | 1 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 868.00 | 14 833.00 | 15 000.00 | 84 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 868.00 | 14 833.00 | 15 000.00 | 84 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 838.00 | 51 387.00 | 78 451.00 | 129 838.00 |
VI Groupe et associés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 182.00 | 41 438.00 | 2 744.00 | 44 182.00 |
VW T.V.A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 694.00 | 135 243.00 | 78 451.00 | 213 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
ST Autres comptes | 46 998.00 | | | 46 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
YT Sous‐traitance | 734.00 | | | 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 358.00 | | | 72 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |