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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 499.00 | 56 381.00 | 39 118.00 | 95 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 324.00 | 56 381.00 | 220 943.00 | 277 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
BZ Autres créances | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CF Disponibilités | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 907.00 | | 53 907.00 | 53 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 232.00 | 56 381.00 | 274 851.00 | 331 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 871.00 | -26 124.00 | | -31 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 843.00 | -5 746.00 | | 32 843.00 |
DL TOTAL (I) | 5 972.00 | -26 871.00 | | 5 972.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 420.00 | 237 051.00 | | 189 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 199.00 | 28 702.00 | | 25 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 587.00 | 13 982.00 | | 13 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 671.00 | 60 767.00 | | 40 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 878.00 | 340 503.00 | | 268 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 851.00 | 333 631.00 | | 274 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 116.00 | 111 267.00 | | 128 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 398 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 225.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 13 095.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | 11 905.00 | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 611.00 | 404 876.00 | | 420 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 767.00 | 410 622.00 | | 387 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 844.00 | -5 747.00 | | 32 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 296.00 | | 29.00 | 277 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796.00 | | 29.00 | 1 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 548.00 | 31 833.00 | | 24 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 548.00 | 31 833.00 | | 24 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VC Groupe et associés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 421.00 | 48 659.00 | 140 762.00 | 189 421.00 |
VI Groupe et associés | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 899.00 | 34 075.00 | 1 824.00 | 35 899.00 |
VW T.V.A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 879.00 | 128 116.00 | 140 762.00 | 268 879.00 |