| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 277.00 | | 67 277.00 | 67 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 317.00 | | 883 317.00 | 883 317.00 |
BZ Autres créances | 111 558.00 | | 111 558.00 | 111 558.00 |
CF Disponibilités | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 674.00 | | 1 086 674.00 | 1 086 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 674.00 | | 1 086 674.00 | 1 086 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DH Report à nouveau | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 952.00 | 24 215.00 | | 166 952.00 |
DL TOTAL (I) | 291 168.00 | 34 215.00 | | 291 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 576.00 | 165 000.00 | | 67 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 660.00 | 80 266.00 | | 623 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 063.00 | 8 258.00 | | 100 063.00 |
EA Autres dettes | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 505.00 | 253 525.00 | | 795 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 674.00 | 287 740.00 | | 1 086 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 993 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 993 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 548.00 | 4 274.00 | | 69 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 873.00 | 169 733.00 | | 2 008 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 920.00 | 145 517.00 | | 1 841 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 952.00 | 24 215.00 | | 166 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 660.00 | 623 660.00 | | 623 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 804.00 | 84 804.00 | | 84 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 883 317.00 | | | 883 317.00 |
VB T. V. A. | 111 558.00 | | | 111 558.00 |
VI Groupe et associés | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 875.00 | 994 875.00 | | 994 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 505.00 | 795 505.00 | | 795 505.00 |