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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 160.00 | 11 544.00 | 25 616.00 | 37 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 451.00 | 11 544.00 | 47 907.00 | 59 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356 717.00 | | 356 717.00 | 356 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 334 311.00 | | 3 334 311.00 | 3 334 311.00 |
BZ Autres créances | 1 312 193.00 | | 1 312 193.00 | 1 312 193.00 |
CF Disponibilités | 134 616.00 | | 134 616.00 | 134 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 137 837.00 | | 5 137 837.00 | 5 137 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 288.00 | 11 544.00 | 5 185 744.00 | 5 197 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 546.00 | 695 380.00 | | 203 546.00 |
DL TOTAL (I) | 316 378.00 | 808 212.00 | | 316 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 633.00 | 235 311.00 | | 577 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 639.00 | 4 920.00 | | 25 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 131 709.00 | 744 717.00 | | 4 131 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 778.00 | 354 275.00 | | 65 778.00 |
EA Autres dettes | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 869 565.00 | 1 339 225.00 | | 4 869 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 746.00 | 2 147 438.00 | | 5 185 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 635 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 635 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 679 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 072 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 968 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 485.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 377 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 390.00 | 140 944.00 | | 17 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 390.00 | 140 944.00 | | 17 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 390.00 | -140 944.00 | | -17 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 004.00 | 360 586.00 | | 79 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 681 814.00 | 12 246 849.00 | | 6 681 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 478 267.00 | 11 551 468.00 | | 6 478 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 546.00 | 695 380.00 | | 203 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 815.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 058.00 | 4 485.00 | | 7 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 058.00 | 4 485.00 | | 7 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 131 709.00 | 4 131 709.00 | | 4 131 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
UX Autres créances clients | 3 334 311.00 | 3 334 311.00 | | 3 334 311.00 |
VB T. V. A. | 104 753.00 | 104 753.00 | | 104 753.00 |
VC Groupe et associés | 854 174.00 | 854 174.00 | | 854 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 418.00 | 250 418.00 | | 250 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 218.00 | 327 215.00 | | 327 218.00 |
VI Groupe et associés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 590.00 | 102 590.00 | | 102 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 817.00 | 230 817.00 | | 230 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 668 796.00 | 4 668 796.00 | | 4 668 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 819 368.00 | 4 819 368.00 | | 4 819 368.00 |