| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 344.00 | 2 632.00 | 23 712.00 | 26 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 635.00 | 2 632.00 | 56 003.00 | 58 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 165.00 | | 2 046 165.00 | 2 046 165.00 |
BZ Autres créances | 132 461.00 | | 132 461.00 | 132 461.00 |
CF Disponibilités | 101 943.00 | | 101 943.00 | 101 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 570.00 | | 2 280 570.00 | 2 280 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 206.00 | 2 632.00 | 2 336 574.00 | 2 339 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 508.00 | 1 160.00 | | 9 508.00 |
DH Report à nouveau | 31 660.00 | 23 055.00 | | 31 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 664.00 | 166 952.00 | | 371 664.00 |
DL TOTAL (I) | 512 833.00 | 291 168.00 | | 512 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 67 576.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 394.00 | 623 660.00 | | 1 359 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 346.00 | 100 063.00 | | 214 346.00 |
EA Autres dettes | | 4 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 823 741.00 | 795 505.00 | | 1 823 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 574.00 | 1 086 674.00 | | 2 336 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 910 503.00 | | 5 910 503.00 | 5 910 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 910 503.00 | | 5 910 503.00 | 5 910 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 923 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 080 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 405 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 15 000.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | 15 000.00 | | -1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 114.00 | 69 548.00 | | 145 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 926 001.00 | 2 008 873.00 | | 5 926 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 554 336.00 | 1 841 920.00 | | 5 554 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 664.00 | 166 952.00 | | 371 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 635.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 291.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 632.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 394.00 | 1 359 394.00 | | 1 359 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 626.00 | 167 626.00 | | 167 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 165.00 | 2 046 165.00 | | 2 046 165.00 |
VB T. V. A. | 132 461.00 | 132 461.00 | | 132 461.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 917.00 | 2 210 917.00 | | 2 210 917.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 741.00 | 1 823 741.00 | | 1 823 741.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |