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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 783.00 | | 64 783.00 | 64 783.00 |
AP Constructions | 4 486.00 | 405.00 | 4 081.00 | 4 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 224.00 | 5 036.00 | 6 188.00 | 11 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 094.00 | 17 847.00 | 36 246.00 | 54 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 312.00 | 23 289.00 | 113 022.00 | 136 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CF Disponibilités | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 805.00 | 23 289.00 | 139 516.00 | 162 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 239.00 | 3 746.00 | | -5 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506.00 | 7 746.00 | | 2 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 126.00 | 116 248.00 | | 93 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 272.00 | 5 620.00 | | 6 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 540.00 | 3 590.00 | | 7 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 009.00 | 125 460.00 | | 137 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 516.00 | 133 206.00 | | 139 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 352.00 | 125 460.00 | | 112 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 683.00 | | 132 683.00 | 132 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 683.00 | | 132 683.00 | 132 683.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 930.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 634.00 | 499.00 | | 1 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | 1 517.00 | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | 1 517.00 | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | -1 517.00 | | -1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 865.00 | 88 498.00 | | 136 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 105.00 | 84 752.00 | | 142 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 239.00 | 3 746.00 | | -5 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 200.00 | | 22 112.00 | 114 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 783.00 | | | 64 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 216.00 | | 21 589.00 | 48 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 523.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 359.00 | 16 930.00 | | 6 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 359.00 | 16 930.00 | | 6 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 070.00 | 5 413.00 | 20 579.00 | 30 070.00 |
VI Groupe et associés | 93 126.00 | 93 126.00 | | 93 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 282.00 | 2 559.00 | 1 723.00 | 4 282.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 009.00 | 112 352.00 | 20 579.00 | 137 009.00 |