| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 783.00 | | 64 783.00 | 64 783.00 |
AP Constructions | 4 486.00 | 854.00 | 3 632.00 | 4 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 088.00 | 6 171.00 | 3 917.00 | 10 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 250.00 | 28 157.00 | 27 092.00 | 55 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 331.00 | 35 182.00 | 101 149.00 | 136 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CF Disponibilités | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 340.00 | 35 182.00 | 116 157.00 | 151 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
DH Report à nouveau | -5 239.00 | | | -5 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 407.00 | -5 239.00 | | 8 407.00 |
DL TOTAL (I) | 10 913.00 | 2 506.00 | | 10 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 689.00 | 30 070.00 | | 24 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 285.00 | 93 126.00 | | 69 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | 6 272.00 | | 5 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 119.00 | 7 540.00 | | 6 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 244.00 | 137 009.00 | | 105 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 157.00 | 139 516.00 | | 116 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 058.00 | 112 352.00 | | 86 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 901.00 | | 142 901.00 | 142 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 901.00 | | 142 901.00 | 142 901.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 814.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 480.00 | 1 634.00 | | 3 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 971.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 971.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 2 069.00 | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | | | 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | 2 069.00 | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | -1 098.00 | | -740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 593.00 | 136 865.00 | | 147 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 186.00 | 142 105.00 | | 139 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 407.00 | -5 239.00 | | 8 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 312.00 | | 2 239.00 | 136 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 219.00 | 136 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 219.00 | 69 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 783.00 | | | 64 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 805.00 | | 2 239.00 | 69 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 289.00 | 12 814.00 | 921.00 | 23 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 289.00 | 12 814.00 | 921.00 | 23 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 689.00 | 5 503.00 | 18 869.00 | 24 689.00 |
VI Groupe et associés | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 176.00 | 2 453.00 | 1 723.00 | 4 176.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 244.00 | 86 058.00 | 18 869.00 | 105 244.00 |