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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 784.00 | | 64 784.00 | 64 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 825.00 | 47 844.00 | 21 981.00 | 69 825.00 |
040 Immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 332.00 | 47 844.00 | 88 488.00 | 136 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
072 Créances – Autres | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
084 Disponibilités | 46 458.00 | | 46 458.00 | 46 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 978.00 | | 50 978.00 | 50 978.00 |
110 Total général Actif | 187 310.00 | 47 844.00 | 139 466.00 | 187 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 514.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 315.00 | | | 73 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 868.00 | | | 116 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 424.00 | | | 424.00 |
242 Autres charges externes. | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
252 Charges sociales | -119.00 | | | -119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 318.00 | | | 83 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 333.00 | | | 136 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |