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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 808.00 | 421.00 | 2 387.00 | 2 808.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 267.00 | 4 137.00 | 20 131.00 | 24 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 411.00 | 6 943.00 | 83 468.00 | 90 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 397.00 | 11 501.00 | 313 896.00 | 325 397.00 |
BT Marchandises | 149 923.00 | | 149 923.00 | 149 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
BZ Autres créances | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
CF Disponibilités | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 912.00 | | 272 912.00 | 272 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 309.00 | 11 501.00 | 586 808.00 | 598 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556.00 | | | 556.00 |
DL TOTAL (I) | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 578.00 | | | 102 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 331.00 | | | 346 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
EA Autres dettes | 82 783.00 | | | 82 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 252.00 | | | 576 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 808.00 | | | 586 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 252.00 | | | 576 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 415 904.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 507.00 | 325 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 507.00 | 114 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 911.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 501.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 421.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 331.00 | 346 331.00 | | 346 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 783.00 | 82 783.00 | | 82 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
UX Autres créances clients | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
VB T. V. A. | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 277.00 | 102 277.00 | | 102 277.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 192.00 | 81 296.00 | 33 896.00 | 115 192.00 |
VW T.V.A. | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 252.00 | 576 252.00 | | 576 252.00 |