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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 808.00 | 2 293.00 | 515.00 | 2 808.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 071.00 | 14 593.00 | 13 478.00 | 28 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 552.00 | 50 730.00 | 163 822.00 | 214 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 849.00 | | 43 849.00 | 43 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 281.00 | 67 616.00 | 395 665.00 | 463 281.00 |
BT Marchandises | 166 767.00 | | 166 767.00 | 166 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
BZ Autres créances | 63 105.00 | | 63 105.00 | 63 105.00 |
CF Disponibilités | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 479.00 | | 319 479.00 | 319 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 759.00 | 67 616.00 | 715 143.00 | 782 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DG Autres réserves | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DH Report à nouveau | -211 513.00 | | | -211 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 013.00 | -211 513.00 | | -101 013.00 |
DL TOTAL (I) | -301 970.00 | -200 957.00 | | -301 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 827.00 | 167 086.00 | | 116 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 511.00 | 147.00 | | 13 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 621.00 | 458 199.00 | | 565 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 307.00 | 76 311.00 | | 87 307.00 |
EA Autres dettes | 233 847.00 | 127 577.00 | | 233 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 113.00 | 829 321.00 | | 1 017 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 143.00 | 628 364.00 | | 715 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 113.00 | 829 321.00 | | 1 017 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 410.00 | 62 739.00 | | 10 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 892.00 | | 16 389.00 | 446 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 808.00 | | | 176 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 502.00 | | 15 121.00 | 227 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 582.00 | | 1 268.00 | 42 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 621.00 | 32 995.00 | | 34 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | 936.00 | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 264.00 | 32 059.00 | | 33 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 621.00 | 565 621.00 | | 565 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 847.00 | 233 847.00 | | 233 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 849.00 | | 43 849.00 | 43 849.00 |
UX Autres créances clients | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
VB T. V. A. | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 417.00 | 106 417.00 | | 106 417.00 |
VI Groupe et associés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
VW T.V.A. | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 113.00 | 1 017 113.00 | | 1 017 113.00 |