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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 808.00 | 1 357.00 | 1 451.00 | 2 808.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 071.00 | 9 269.00 | 18 803.00 | 28 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 431.00 | 23 995.00 | 175 436.00 | 199 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 892.00 | 34 621.00 | 412 271.00 | 446 892.00 |
BT Marchandises | 92 856.00 | | 92 856.00 | 92 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 778.00 | | 36 778.00 | 36 778.00 |
BZ Autres créances | 37 013.00 | | 37 013.00 | 37 013.00 |
CF Disponibilités | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 093.00 | | 216 093.00 | 216 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 985.00 | 34 621.00 | 628 364.00 | 662 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28.00 | | | 28.00 |
DG Autres réserves | 528.00 | | | 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 513.00 | 556.00 | | -211 513.00 |
DL TOTAL (I) | -200 957.00 | 10 556.00 | | -200 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 086.00 | 102 578.00 | | 167 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 17.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 199.00 | 346 331.00 | | 458 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 311.00 | 44 544.00 | | 76 311.00 |
EA Autres dettes | 127 577.00 | 82 783.00 | | 127 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 321.00 | 576 252.00 | | 829 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 364.00 | 586 808.00 | | 628 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 321.00 | 576 252.00 | | 829 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 739.00 | 301.00 | | 62 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 397.00 | | 218 557.00 | 325 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 42 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 061.00 | 446 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 031.00 | 227 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 808.00 | | | 176 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 678.00 | | 209 855.00 | 114 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 911.00 | | 8 701.00 | 33 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 501.00 | 23 120.00 | | 11 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 936.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 080.00 | 22 184.00 | | 11 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 199.00 | 458 199.00 | | 458 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 577.00 | 127 577.00 | | 127 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
UX Autres créances clients | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
VB T. V. A. | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 739.00 | 62 739.00 | | 62 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 347.00 | 104 347.00 | | 104 347.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 612.00 | 120 031.00 | 42 582.00 | 162 612.00 |
VW T.V.A. | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 321.00 | 829 321.00 | | 829 321.00 |