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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 303.00 | 547.00 | 850.00 |
AP Constructions | 68 416.00 | 3 430.00 | 64 986.00 | 68 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 146.00 | 602.00 | 5 543.00 | 6 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 632.00 | 6 757.00 | 38 875.00 | 45 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 646.00 | 11 093.00 | 110 552.00 | 121 646.00 |
BT Marchandises | 49 319.00 | 7 836.00 | 41 482.00 | 49 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BZ Autres créances | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CF Disponibilités | 140 575.00 | | 140 575.00 | 140 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 397.00 | 7 836.00 | 195 560.00 | 203 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 043.00 | 18 930.00 | 306 113.00 | 325 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 905.00 | | | 70 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
DL TOTAL (I) | 96 970.00 | | | 96 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 280.00 | | | 149 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 143.00 | | | 209 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 113.00 | | | 306 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 502.00 | | | 102 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 559.00 | 14 262.00 | 292 821.00 | 278 559.00 |
FG Production vendue services | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 614.00 | 14 262.00 | 292 876.00 | 278 614.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 836.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 869.00 | | | 366 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 964.00 | | | 295 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 905.00 | | | 70 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 646.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 094.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 791.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 837.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 764.00 | 22 123.00 | 86 478.00 | 128 764.00 |
VI Groupe et associés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VW T.V.A. | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 655.00 | 122 014.00 | 86 478.00 | 228 655.00 |