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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AP Constructions | 68 416.00 | 10 271.00 | 58 144.00 | 68 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 146.00 | 1 970.00 | 4 175.00 | 6 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 632.00 | 19 007.00 | 26 625.00 | 45 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 925.00 | | 56 925.00 | 56 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 570.00 | 32 978.00 | 155 592.00 | 188 570.00 |
BT Marchandises | 44 622.00 | 5 462.00 | 39 160.00 | 44 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
BZ Autres créances | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CF Disponibilités | 182 014.00 | | 182 014.00 | 182 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 374.00 | 5 462.00 | 241 912.00 | 247 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 945.00 | 38 440.00 | 397 504.00 | 435 945.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | 877.00 | 9 121.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 055.00 | 69 905.00 | | 150 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 706.00 | 80 150.00 | | 91 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 495.00 | 14 280.00 | | 12 495.00 |
DL TOTAL (I) | 265 256.00 | 175 335.00 | | 265 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 002.00 | 106 754.00 | | 84 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 751.00 | 31 111.00 | | 16 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 873.00 | 15 302.00 | | 9 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 556.00 | 27 051.00 | | 21 556.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 873.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 247.00 | 181 092.00 | | 132 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 504.00 | 356 428.00 | | 397 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 254.00 | 97 090.00 | | 71 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 499.00 | 19 370.00 | 360 869.00 | 341 499.00 |
FG Production vendue services | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 441.00 | 19 370.00 | 362 812.00 | 343 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 665.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 785.00 | 1 619.00 | | 1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 393.00 | 27 392.00 | | 27 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 650.00 | 299 486.00 | | 367 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 943.00 | 219 335.00 | | 275 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 706.00 | 80 150.00 | | 91 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 572.00 | | 9 999.00 | 178 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 196.00 | | | 120 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 525.00 | | 9 999.00 | 57 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 702.00 | 10 399.00 | | 21 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 264.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 116.00 | 10 135.00 | | 21 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 456.00 | | 1 994.00 | 7 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 919.00 | 86.00 | 2 666.00 | 8 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 919.00 | 86.00 | 2 666.00 | 8 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86.00 | 2 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 002.00 | 23 009.00 | 60 993.00 | 84 002.00 |
VI Groupe et associés | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VW T.V.A. | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 248.00 | 71 254.00 | 60 993.00 | 132 248.00 |