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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AP Constructions | 68 416.00 | 13 692.00 | 54 724.00 | 68 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 146.00 | 2 654.00 | 3 491.00 | 6 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 632.00 | 23 727.00 | 21 905.00 | 45 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 925.00 | | 56 925.00 | 56 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 674.00 | 43 967.00 | 144 707.00 | 188 674.00 |
BT Marchandises | 44 571.00 | 4 406.00 | 40 165.00 | 44 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
BZ Autres créances | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
CF Disponibilités | 157 271.00 | | 157 271.00 | 157 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 784.00 | 4 406.00 | 251 377.00 | 255 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 459.00 | 48 374.00 | 396 085.00 | 444 459.00 |
CU Autres participations | 10 102.00 | 3 041.00 | 7 061.00 | 10 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 761.00 | 150 055.00 | | 241 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 205.00 | 91 706.00 | | 13 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 710.00 | 12 495.00 | | 10 710.00 |
DL TOTAL (I) | 276 677.00 | 265 256.00 | | 276 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 993.00 | 84 002.00 | | 60 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086.00 | 16 751.00 | | 3 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 555.00 | 9 873.00 | | 12 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 657.00 | 21 556.00 | | 42 657.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 63.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 407.00 | 132 247.00 | | 119 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 085.00 | 397 504.00 | | 396 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 335.00 | 71 254.00 | | 81 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 346.00 | 17 639.00 | 348 986.00 | 331 346.00 |
FG Production vendue services | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 567.00 | 17 639.00 | 350 206.00 | 332 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 703.00 | 1 785.00 | | 1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 27 393.00 | | 1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 290.00 | 367 650.00 | | 356 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 084.00 | 275 943.00 | | 343 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 205.00 | 91 706.00 | | 13 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 571.00 | | 104.00 | 188 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 196.00 | | | 120 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 524.00 | | 104.00 | 67 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 101.00 | 8 825.00 | | 32 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 250.00 | 8 825.00 | | 31 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 462.00 | | 1 056.00 | 5 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 340.00 | 2 164.00 | 1 056.00 | 6 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 340.00 | 2 164.00 | 1 056.00 | 6 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 164.00 | 1 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 993.00 | 22 921.00 | 38 072.00 | 60 993.00 |
VI Groupe et associés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
VW T.V.A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 407.00 | 81 335.00 | 38 072.00 | 119 407.00 |