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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 780.00 | 11 909.00 | 25 871.00 | 37 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 780.00 | 11 909.00 | 65 871.00 | 77 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
060 Stock marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
072 Créances – Autres | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
084 Disponibilités | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
110 Total général Actif | 103 748.00 | 11 909.00 | 91 839.00 | 103 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
214 Production vendue de biens – France | 215 371.00 | | | 215 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
230 Autres produits | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 282.00 | | | 230 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 692.00 | | | 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28.00 | | | -28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 561.00 | | | 107 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 399.00 | | | -1 399.00 |
242 Autres charges externes. | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
252 Charges sociales | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 994.00 | | | 224 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
294 Charges financières | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | | | -2 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 420.00 | | | 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |