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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 837.00 | 20 336.00 | 18 501.00 | 38 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 837.00 | 20 336.00 | 58 501.00 | 78 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
060 Stock marchandises | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
072 Créances – Autres | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
084 Disponibilités | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
110 Total général Actif | 107 368.00 | 20 336.00 | 87 032.00 | 107 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 548.00 | 1 187.00 | | 548.00 |
214 Production vendue de biens – France | 147 510.00 | 215 371.00 | | 147 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 516.00 | 1 177.00 | | 516.00 |
230 Autres produits | 7 801.00 | 12 547.00 | | 7 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 375.00 | 230 282.00 | | 156 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348.00 | 692.00 | | 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33.00 | -28.00 | | -33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 725.00 | 107 561.00 | | 68 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -585.00 | -1 399.00 | | -585.00 |
242 Autres charges externes. | 27 484.00 | 46 638.00 | | 27 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | 2 789.00 | | 1 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 667.00 | 51 712.00 | | 32 667.00 |
252 Charges sociales | 4 143.00 | 5 060.00 | | 4 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 610.00 | 11 909.00 | | 8 610.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 60.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 445.00 | 224 994.00 | | 142 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 930.00 | 5 288.00 | | 13 930.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 007.00 | | |
294 Charges financières | 1 923.00 | 2 619.00 | | 1 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 308.00 | 1 220.00 | | 4 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 082.00 | -2 528.00 | | -1 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 782.00 | 4 984.00 | | 8 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 780.00 | | | 77 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |