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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 837.00 | 28 998.00 | 9 838.00 | 38 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 837.00 | 28 998.00 | 49 838.00 | 78 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
060 Stock marchandises | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
072 Créances – Autres | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
084 Disponibilités | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
110 Total général Actif | 110 530.00 | 28 998.00 | 81 532.00 | 110 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 518.00 | 548.00 | | 518.00 |
214 Production vendue de biens – France | 135 870.00 | 147 510.00 | | 135 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 522.00 | 516.00 | | 522.00 |
230 Autres produits | 9 230.00 | 7 801.00 | | 9 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 139.00 | 156 375.00 | | 146 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270.00 | 348.00 | | 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7.00 | -33.00 | | 7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 929.00 | 68 725.00 | | 59 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 302.00 | -585.00 | | -1 302.00 |
242 Autres charges externes. | 29 155.00 | 27 484.00 | | 29 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -111.00 | | | -111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | 1 065.00 | | 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 143.00 | 32 667.00 | | 37 143.00 |
252 Charges sociales | 3 636.00 | 4 143.00 | | 3 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 662.00 | 8 610.00 | | 8 662.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 20.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 428.00 | 142 445.00 | | 138 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 711.00 | 13 930.00 | | 7 711.00 |
294 Charges financières | 750.00 | 1 923.00 | | 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 4 308.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | -1 082.00 | | 1 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 914.00 | 8 782.00 | | 5 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 837.00 | | | 78 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 196.00 | | | 8 196.00 |