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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 021.00 | | 107 021.00 | 107 021.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 272.00 | | 108 272.00 | 108 272.00 |
CU Autres participations | 106 121.00 | | 106 121.00 | 106 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 224.00 | | | -16 224.00 |
DL TOTAL (I) | -15 224.00 | | | -15 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 421.00 | | | 48 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 497.00 | | | 123 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 272.00 | | | 108 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 910.00 | | | 60 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 224.00 | | | -16 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 021.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 107 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 940.00 | 12 353.00 | 52 259.00 | 74 940.00 |
VI Groupe et associés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950.00 | 50.00 | 900.00 | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 497.00 | 60 910.00 | 52 259.00 | 123 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
ST Autres comptes | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |