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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 021.00 | | 107 021.00 | 107 021.00 |
CF Disponibilités | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 528.00 | | 121 528.00 | 121 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106 121.00 | | 106 121.00 | 106 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 312.00 | -4 308.00 | | 5 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 988.00 | 9 720.00 | | -3 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424.00 | 6 412.00 | | 2 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 118.00 | 30 473.00 | | 17 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 068.00 | 84 268.00 | | 101 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 894.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 104.00 | 115 635.00 | | 119 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 528.00 | 122 047.00 | | 121 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 647.00 | | | 87 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 14 097.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991.00 | 4 377.00 | | 3 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 988.00 | 9 720.00 | | -3 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 021.00 | | | 107 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 021.00 | | | 107 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 647.00 | 87 647.00 | | 87 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 118.00 | 13 656.00 | 3 462.00 | 17 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 104.00 | 115 642.00 | 3 462.00 | 119 104.00 |