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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 021.00 | | 107 021.00 | 107 021.00 |
CF Disponibilités | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 147.00 | | 108 147.00 | 108 147.00 |
CU Autres participations | 106 121.00 | | 106 121.00 | 106 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -135.00 | | | -135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 172.00 | | | -4 172.00 |
DL TOTAL (I) | -3 307.00 | | | -3 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 533.00 | | | 43 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 361.00 | | | 67 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 454.00 | | | 111 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 147.00 | | | 108 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 622.00 | | | 87 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 172.00 | | | -4 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 021.00 | | | 107 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 021.00 | | | 107 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 533.00 | 19 701.00 | 23 832.00 | 43 533.00 |
VI Groupe et associés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 454.00 | 87 622.00 | 23 832.00 | 111 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
ST Autres comptes | 819.00 | | | 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 027.00 | | | 3 027.00 |