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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 476.00 | 498.00 | 31 978.00 | 32 476.00 |
040 Immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 676.00 | 498.00 | 100 178.00 | 100 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
060 Stock marchandises | 37 035.00 | | 37 035.00 | 37 035.00 |
072 Créances – Autres | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
084 Disponibilités | 73 729.00 | | 73 729.00 | 73 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 766.00 | | 115 766.00 | 115 766.00 |
110 Total général Actif | 216 442.00 | 498.00 | 215 944.00 | 216 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 302.00 | | | 302.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 532 866.00 | | | 532 866.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 880.00 | | | 532 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 393 620.00 | | | 393 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 035.00 | | | -37 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102.00 | | | 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -321.00 | | | -321.00 |
242 Autres charges externes. | 69 407.00 | | | 69 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
252 Charges sociales | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 498.00 | | | 498.00 |
262 Autres charges | 462.00 | | | 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 932.00 | | | 492 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 926.00 | | | 926.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 676.00 | | | 100 676.00 |